证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-135
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果然、准确、完竣，莫得失实记录、误导
性解说或紧要遗漏。
相等请示：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
安妥性惩办要求的，不可将所抓“红相转债”救助为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“红相转债”抓有东说念主认真在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者认真投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）
，已触发《红相股份有限公司创业板
公建造行可救助公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，皆集现时商场及
公司本身情况，经过概述磋议，公司董事会情愿公司诈欺“红相转债”的提前赎
回权力。现将“红相转债”赎回的接洽事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建造行了 585.00 万张可救助公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文情愿，
公司 58,500.00 万元可救助公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
笔据《深圳证券交往所创业板股票上市律例》等关连章程和《召募证明书》
的关连章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行罢了之日起满六个月后的第
一个交往日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
笔据关连章程和《召募证明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。笔据《红相股份有限公司创业板公建造行可救助公司债券召募证明书》的
接洽商定以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的接洽章程，
“红相转债”的
转股价钱由蓝本的 18.93 元/股救助为 18.80 元/股，救助后的转股价钱于 2020 年
线路网站巨潮资讯网上线路的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公告编号：
股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。笔据《红相股份有限公司创业板公建造行可转
换公司债券召募证明书》的关连要求及中国证监会对于可救助公司债券刊行的有
“红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调
关章程，皆集权益分配实际情况，
整为 18.67 元/股，救助后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起成功。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息线路网站巨潮资讯
网上线路的《对于可转债转股价钱救助的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类禁止性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。笔据《召募证明书》以及中国证监会对于可
救助公司债券刊行的接洽章程，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股救助为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网线路的《对于可转债转股价钱救助的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《红
相股份有限公司创业板公建造行可救助公司债券召募证明书》关连要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱接洽沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公建造行可救助公司债券召募证明书》关连要求的
章程及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起成功。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网线路的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集证明书》关连要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱接洽沿途事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，笔据《红相股份有限公司创业板公
建造行可救助公司债券召募证明书》关连要求的章程及公司 2024 年第一次临时
鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起成功。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网线路的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，隔离审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司矍铄暨变更部分召募资金投资格局并永恒
补充流动资金的议案》，笔据《红相股份有限公司创业板公建造行可救助公司债
券召募证明书》的商定，“红相转债”的附加回售要求成功。本次回售讨教期为
深圳分公司出具的《证券回售效力明细表》，本次回售讨教数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网线路的《对于“红相转债”回售效力的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募证明书》中对有条件赎回要求的关连商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，淌若公司股票相接三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救助的情形，则在救助日前的交往
日按救助前的转股价钱和收盘价钱计较，救助日及之后的交往日按救助后的转股
价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已餍足公司股票相接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及阐发依据
笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。计较流程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
禁止赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”抓有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨神情
商讨部门：公司证券部
商讨地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、本色禁止东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件餍足前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时刻）
，公司本色禁止东说念主、控股鼓动、抓股百分之
五以上鼓动、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在交往“红相转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“红相转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讨教前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求救助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及救助为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
讨教后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律办法书；
的核查办法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
